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Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, i limiti applicabili del metodo di trading "breakthrough" devono essere chiaramente definiti: da un punto di vista teorico, solo quando il prezzo sfonda il limite in modo continuo e senza ritracciamenti si può raggiungere una percentuale di vincita del 100%, ma questa condizione è quasi impossibile da soddisfare nella realtà.

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Il modello "colpire il bordo" nel mercato azionario cinese è essenzialmente l'applicazione del metodo di trading "breakthrough". I trader a breve termine cercano di scommettere sul fatto che il prezzo delle azioni continui a salire e non che si ritracci in questo modo. Ma nella realtà la probabilità che ciò accada è estremamente bassa. L'efficacia di questa strategia dipende fortemente dal contesto di mercato: colpire il bordo ha un certo valore operativo solo quando il mercato è in un trend rialzista; se il mercato è in un trend ribassista, la percentuale di vincita di colpire il bordo sarà notevolmente ridotta.
Negli ultimi due decenni, il metodo di trading innovativo è stato gradualmente abbandonato nel mercato valutario. Il motivo principale è l'indebolimento del trend delle valute estere. Le principali banche centrali mondiali applicano tassi di interesse bassi (anche negativi) o controllano i tassi di cambio entro un intervallo ristretto attraverso frequenti interventi. Dal fallimento di FX Concepts, un fondo globale di investimento in valuta estera, le società di fondi focalizzate sul mercato valutario sono quasi scomparse. Questo fenomeno conferma la mancanza di trend chiari nelle valute estere. La mancanza di trend fa sì che il metodo di trading innovativo perda la sua validità applicativa. Attualmente, le valute estere sono maggiormente caratterizzate da un consolidamento e il trend è difficile da proseguire, il che rende difficile il funzionamento del metodo di trading innovativo.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, i trader dovrebbero concentrarsi sui trend a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni a breve termine e prestare attenzione ai rendimenti complessivi piuttosto che alle singole perdite.

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Allo stesso tempo, i trader dovrebbero ignorare l'incertezza e concentrarsi sui fattori di certezza che la caratterizzano. Questa strategia aiuta i trader a rimanere calmi e razionali, evitando di prendere decisioni impulsive a causa di fluttuazioni a breve termine.
I trader devono comprendere che, per quanto analizzino approfonditamente i fondamentali, il trend delle coppie di valute è comunque incerto. Allo stesso modo, indipendentemente da come eseguano l'analisi tecnica, non possono essere certi se ci sia una forza principale che entra nel mercato. Anche la reazione del mercato e l'interpretazione delle notizie sono piene di incertezza. Pertanto, sebbene i trader possano condurre diverse analisi, non possono raggiungere una certezza assoluta.
Nonostante ciò, molti trader cercano ancora di ottenere una certezza dall'80% al 90% attraverso un'analisi eccessiva. Questa pratica spesso porta i trader ad avere troppa fiducia in se stessi e, in ultima analisi, a subire pesanti perdite quando il trend del mercato si inverte o ritraccia. Infatti, tutte le perdite più ingenti sono spesso causate da trader troppo sicuri di sé quando entrano nel mercato, pensando di essere sicuri, ma venendo poi catturati dal mercato.
Quindi, come fanno i trader a condurre transazioni di investimento in valuta estera in situazioni di incertezza? La risposta risiede in un eccellente sistema di trading per investimenti in valuta estera. Dopo innumerevoli transazioni, un sistema di trading eccellente è redditizio nel suo complesso. Questa fiducia nella redditività deriva dalle prestazioni complessive, non dalla fiducia in una particolare transazione. È normale subire qualche perdita, ma finché il profitto complessivo è superiore alla perdita, il trader alla fine guadagnerà comunque. Questa strategia complessivamente redditizia non solo può aiutare i trader ad avanzare con costanza in un mercato complesso e in continua evoluzione, ma anche a fornire loro un maggiore supporto psicologico, in modo che possano rimanere calmi e razionali di fronte alle fluttuazioni del mercato.

Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, l'ossessione dei trader per l'analisi tecnica è essenzialmente il risultato di un'errata valutazione delle regole del mercato e della forza trainante dei bisogni psicologici.

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La maggior parte dei trader crede che il mercato valutario abbia delle regole operative intrinseche, e che queste regole possano essere decifrate attraverso l'analisi tecnica. Questa cognizione li spinge a dedicarsi allo studio degli indicatori tecnici, cercando un modo per realizzare profitti stabili attraverso il riconoscimento di pattern, il tracciamento dei trend e altri mezzi. Questa ossessione per la "certezza" è la forza trainante principale dell'ossessione.
La correttezza occasionale dell'analisi tecnica creerà un ciclo di feedback positivo. Quando i segnali tecnici occasionalmente generano profitti, i trader ignoreranno selettivamente i casi di fallimento e attribuiranno il successo all'efficacia dell'analisi tecnica, rafforzando così costantemente la loro dipendenza da essa e cadendo nell'equivoco cognitivo del "la tecnologia prima di tutto".
Inoltre, l'analisi tecnica può fornire un supporto psicologico ai trader. In un mercato pieno di incognite, trovare punti di ingresso attraverso l'analisi tecnica può dare ai trader l'illusione che "il processo decisionale abbia una base", soddisfacendo il loro bisogno psicologico di un senso di sicurezza. Anche se questo senso di sicurezza non ha una base oggettiva, può alleviare la pressione psicologica durante il trading.
In generale, il trading sul forex è come risolvere un caso. L'analisi tecnica è un indizio importante, ma non tutto. Non è onnipotente, ma nemmeno superflua: dovrebbe essere utilizzata come riferimento, non come unico strumento di trading.

Nel campo degli investimenti e del trading sul forex, un sistema di investimento e trading eccellente non si limita alla tecnologia di trading o al giudizio sui punti di acquisto e vendita. Questo è un grave errore cognitivo di molti trader.

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Un sistema di trading di alta qualità deve includere tre dimensioni chiave: La prima dimensione chiave, che è anche la più fondamentale, è la protezione del capitale iniziale. Il requisito specifico è che i trader debbano mantenere l'80% del capitale, che è l'incarnazione del concetto di "mantenere il capitale prima di tutto". Il capitale è la premessa del trading. Se il capitale si riduce significativamente, il trading perderà la sua base di sopravvivenza.
La seconda è adottare una strategia a basso rischio. Ad esempio, una strategia a lungo termine con una posizione leggera appartiene alla categoria a basso rischio, mentre una strategia a breve termine con una posizione pesante appartiene a quella ad alto rischio. Solo sotto la duplice protezione della conservazione del capitale e del basso rischio, vale la pena esplorare l'analisi tecnica; se questi due punti non vengono soddisfatti, anche studiando a fondo i fondamentali, le dinamiche della forza principale o i dettagli tecnici, il sistema di trading fallirà per mancanza di fondamenta e alla fine si troverà in una situazione di perdita a causa di rischi incontrollati.
Infine, seguite il trend. Fare trading seguendo il trend può effettivamente migliorare il tasso di vincita. Se il tasso di vincita aumenta, la probabilità di profitto aumenterà di conseguenza. Non è mai stato dimostrato che fare trading contro il trend sia una soluzione fattibile.
Quando il sistema di trading presenta le caratteristiche di protezione del capitale, basso rischio e il principio di seguire il trend, si tratta di un sistema di trading completo ed eccellente.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, i trader non dovrebbero seguire il ritmo sensazionale delle notizie, né avere risonanza emotiva o parteciparvi, poiché le notizie non hanno alcun rapporto diretto con i normali trader di investimenti.

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I criteri per l'ingresso dei trader nel mercato dovrebbero basarsi sul proprio sistema di investimento unico e collaudato, piuttosto che sul ritmo sensazionale delle notizie. La cosa più importante ogni giorno è agire secondo il proprio sistema di investimento unico, piuttosto che analizzare eccessivamente, giudicare o prevedere le tendenze future. L'approccio corretto è non analizzare, giudicare, preoccuparsi o prestare attenzione a nessuna notizia, e mantenere un atteggiamento di "non curanza". In base ai miei 20 anni di esperienza, se i trader investono e operano in base alle notizie, molto probabilmente cadranno rapidamente in trappola.
Previsioni, opinioni e punti di vista diversi dal proprio sistema di investimento possono essere utilizzati solo come riferimento. La decisione finale dovrebbe dipendere esclusivamente dal giudizio di investimento del trader. Perdite o profitti sono strettamente correlati alla cognizione, alla personalità, allo stile di comportamento e all'esperienza sociale del trader. In altre parole, che si tratti di una vittoria o di una perdita, le caratteristiche del trader lo determinano in larga misura. Questo ha un certo sapore "naturale". Alcune persone nascono adatte agli investimenti e al trading sul forex, mentre altre no. Solo facendo ciò che si adatta a sé si può avere successo. Questa consapevolezza di sé e questa adattabilità sono la chiave per i trader che vogliono affermarsi in un mercato complesso e in continua evoluzione.

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Mr. Zhang

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